Что такое Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV)?
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) – это биржевой фонд (ETF), который дебютировал 11 марта 2013 года. Он предлагает широкую экспозицию к акциям с высокой дивидендной доходностью в США. DIV относится к категории Style Box – All Cap Value, что означает инвестиции в компании с различной капитализацией, которые считаются недооцененными рынком.
Smart Beta ETF: что это и чем они отличаются?
Традиционные ETF часто формируются на основе рыночной капитализации, стремясь отразить общую структуру рынка. Однако, существуют и так называемые “умные бета” ETF (Smart Beta), которые используют альтернативные стратегии отбора активов. Эти стратегии направлены на превзойти рынок за счет выбора акций с определенными фундаментальными характеристиками.
Методология DIV: как фонд выбирает акции?
DIV отслеживает индекс INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Этот индекс включает 50 акций, MLP и REIT с самой высокой дивидендной доходностью в США, с равным весом для каждой позиции. Такой подход позволяет диверсифицировать риски и избежать концентрации капитала в нескольких компаниях.
Ключевые характеристики DIV:
- Управление: Global X Management
- Активы под управлением: $646.69 миллионов
- Годовые операционные расходы: 0.45%
- Дивидендная доходность за последние 12 месяцев: 6.05%
Секторная структура и топ-холдинги:
DIV имеет наибольший вес в финансовом секторе (около 28% портфеля), за ним следуют энергетический и недвижимость. В топ-3 холдингов входят B&g Foods Inc (BGS) – 2.33%, Ardagh Metal Packaging Sa (AMBP) и Altria Group Inc (MO). Топ-10 холдингов составляют примерно 22.32% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски:
На начало мая 2025 года, Global X SuperDividend U.S. ETF прибавил около 1.19% с начала года и 8.05% за последние 12 месяцев. Фонд торговался в диапазоне от $16.54 до $19.32 за последний год. Бета DIV составляет 0.71, а стандартное отклонение – 14.97%, что указывает на умеренный уровень риска.
Альтернативы:
Инвесторы, ищущие альтернативные варианты, могут рассмотреть Global X SuperDividend ETF (SDIV), отслеживающий индекс Solactive Global SuperDividend, и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). SDIV имеет активы в $816.54 миллиона и комиссию 0.58%, а CGDG – $2.16 миллиарда и 0.47% соответственно.
Вывод:
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) – это привлекательный вариант для инвесторов, стремящихся к высокой дивидендной доходности и умеренному риску. Фонд предлагает диверсифицированный портфель акций с высокой дивидендной доходностью и низкими операционными расходами. Однако, перед инвестированием рекомендуется тщательно изучить структуру портфеля и оценить свои инвестиционные цели и рискотерпимость.
