Что такое Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG)?
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) – это биржевой инвестиционный фонд (ETF), который дебютировал 01 марта 2006 года. Он предлагает широкую экспозицию к акциям компаний средней капитализации с высоким потенциалом роста. RFG отслеживает индекс S&P MidCap 400 Pure Growth, выбирая компании, демонстрирующие сильные характеристики роста в рамках индекса S&P MidCap 400.
Smart Beta ETFs: Что это такое и чем они отличаются?
Традиционные ETF часто следуют рыночной капитализации, стремясь отразить общую структуру рынка или определенного сегмента. Smart Beta ETF, такие как RFG, используют альтернативные стратегии отбора активов, основанные на фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик. Цель – превзойти рынок за счет более точного выбора акций с высоким потенциалом роста.
Ключевые характеристики RFG
- Управление: Invesco
- Активы под управлением: Более $285.31 миллиона
- Расходы: Годовая комиссия 0.35%
- Дивидендная доходность: 0.31% за последние 12 месяцев
Секторальная структура и топ-холдинги
RFG диверсифицирован по различным секторам экономики. Наибольший вес приходится на промышленность (около 29.2% портфеля), за которой следуют здравоохранение и товары дискреционного потребления. Крупнейшие холдинги фонда включают Hims & Hers Health Inc (HIMS) – около 2.48% от общих активов, Carpenter Technology Corp (CRS) и Roivant Sciences Ltd (ROIV). Топ-10 холдингов составляют около 19.6% от общего капитала фонда.
Производительность и риски
На момент 20 июня 2025 года RFG показал снижение на -1.23% в текущем году и -2.57% за последний год. За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от $39.08 до $53.39. Бета RFG составляет 1.10, а стандартное отклонение – 22.18% за последние три года, что указывает на умеренный уровень риска. Фонд содержит около 94 холдингов, что обеспечивает диверсификацию и снижает риски, связанные с отдельными компаниями.
Альтернативы RFG
Инвесторы, заинтересованные в сегменте акций средней капитализации с высоким потенциалом роста, могут также рассмотреть Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). VOT отслеживает индекс CRSP U.S. Mid Cap Growth, а IWP – индекс Russell MidCap Growth. VOT имеет активы в $16.44 миллиарда, а IWP – $18.79 миллиарда. Комиссия VOT составляет 0.07%, а IWP – 0.23%.
Вывод
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF (RFG) является хорошим вариантом для инвесторов, стремящихся к высокой доходности в сегменте акций средней капитализации. Однако, прежде чем принимать решение об инвестировании, необходимо тщательно оценить риски и рассмотреть альтернативные варианты.
