Что такое Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV)?
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) – это ETF, запущенный 13 декабря 2016 года, который предлагает широкую экспозицию к акциям крупных компаний с высокой стоимостью (Value) и соблюдением принципов ESG (Environmental, Social, and Governance). Фонд управляется компанией Nuveen и имеет активы на сумму более 1,69 миллиарда долларов, что делает его ETF среднего размера в своем сегменте.
Особенности стратегии Smart Beta
NULV относится к категории Smart Beta ETF. В отличие от традиционных ETF, которые взвешиваются по рыночной капитализации, Smart Beta ETF используют альтернативные методы взвешивания, такие как фундаментальные показатели или волатильность. Цель – превзойти рынок за счет более эффективного отбора акций. NULV следует индексу TIAA ESG USA Large-Cap Value Index.
Состав портфеля и ключевые сектора
Портфель NULV диверсифицирован по различным секторам экономики. Наибольший вес приходится на финансовый сектор (23,30%), за которым следуют здравоохранение и промышленность. В топ-10 холдингов фонда входят такие компании, как Coca-Cola (2,58%), McDonald’s и International Business Machines (IBM). Общий вес топ-10 холдингов составляет около 20,6% от общего объема активов.
Финансовые показатели и расходы
Годовые операционные расходы NULV составляют 0,26%, что соответствует среднему уровню для аналогичных ETF. Дивидендная доходность фонда за последние 12 месяцев составляет 2,01%. Это делает NULV привлекательным вариантом для инвесторов, ориентированных на получение пассивного дохода.
Производительность и риски
С начала года доходность NULV составляет около 4,22%, а за последний год – 11,16% (данные на 12 июня 2025 года). Фонд торгуется в диапазоне от $36,02 до $43,28 за последние 52 недели. Коэффициент бета NULV составляет 0,88, а стандартное отклонение – 14,75% за последние три года. Фонд содержит 111 холдинг, что обеспечивает диверсификацию и снижает риски, связанные с отдельными компаниями.
Альтернативные варианты ETF
Инвесторы, рассматривающие альтернативные варианты ETF, могут обратить внимание на Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). ESGV отслеживает индекс FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а ESGU – индекс MSCI USA ESG Focus Index. ESGV имеет активы на сумму 10,31 миллиарда долларов, а ESGU – 13,51 миллиарда долларов. ESGV имеет годовые операционные расходы 0,09%, а ESGU – 0,15%.
Выводы и рекомендации
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) является хорошим вариантом для инвесторов, стремящихся к превосходству в сегменте акций крупных компаний с высокой стоимостью и соблюдением принципов ESG. Однако, инвесторам, ориентированным на более низкие расходы и риски, следует рассмотреть традиционные ETF с рыночной капитализацией. Перед принятием решения об инвестировании рекомендуется тщательно изучить состав портфеля, финансовые показатели и альтернативные варианты ETF.
