Что такое Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ)?
Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) – это биржевой инвестиционный фонд (ETF), запущенный 13 июня 2007 года. Он предназначен для широкого охвата акций крупных компаний развитых стран, демонстрирующих признаки высокого качества. Фонд следует стратегии «умной бета», то есть не просто повторяет рыночную капитализацию, а выбирает компании на основе определенных фундаментальных показателей.
Преимущества стратегии «умной бета»
Традиционные ETF, ориентированные на рыночную капитализацию, стремятся точно отразить состав рынка или его сегмента. Это удобно и недорого, но не всегда позволяет добиться максимальной доходности. Стратегия «умной бета» предполагает активный отбор компаний на основе таких факторов, как рентабельность, финансовая устойчивость и потенциал роста. Это может помочь инвесторам превзойти рынок, но требует более тщательного анализа и управления.
Состав и структура IDHQ
IDHQ отбирает компании из индекса S&P Quality Developed ex US LargeMidCap Index, который включает акции крупных и средних компаний развитых стран, исключая США. Отбор осуществляется на основе трех ключевых показателей: рентабельность капитала (Return on Equity), коэффициент начисления (Accruals Ratio) и финансовый коэффициент (Financial Leverage Ratio). На данный момент, фонд включает более 204 компаний, что обеспечивает диверсификацию рисков.
Ключевые холдинги IDHQ
В состав фонда входят такие крупные компании, как Novartis Ag (NOVN) с долей около 5.41%, Asml Holding Nv (ASML) и Nestle Sa (NESN). Топ-10 холдингов составляют примерно 34.01% от общего объема активов фонда.
Финансовые показатели и комиссии
Операционные расходы IDHQ составляют 0.29% в год, что делает его одним из самых дешевых ETF в своем сегменте. Дивидендная доходность фонда за последние 12 месяцев составила 2.29%. Это важный фактор для инвесторов, ориентированных на получение пассивного дохода.
Динамика и риски IDHQ
На 30 июня 2024 года, Invesco S&P International Developed Quality ETF показал прирост в 18.02% с начала года и 10.3% за последние 12 месяцев. Фонд торгуется в диапазоне от $27.24 до $33.15 за последние 52 недели. Коэффициент бета составляет 0.89, а стандартное отклонение – 16.28% за последние три года, что указывает на относительно низкий уровень риска.
Альтернативные ETF
Помимо IDHQ, инвесторам доступны и другие ETF, ориентированные на рынок акций развитых стран. Например, First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Однако, FICS имеет более высокую комиссию (0.70%), а PIZ – еще выше (0.80%).
Вывод
Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) представляет собой разумный выбор для инвесторов, стремящихся превзойти рынок акций развитых стран. Низкие комиссии, диверсификация и относительно низкий уровень риска делают его привлекательным вариантом. Однако, перед принятием решения необходимо тщательно изучить состав фонда, его динамику и альтернативные варианты.
