Robinhood на подъеме: что происходит?
Акции Robinhood Markets, Inc. (HOOD) демонстрируют впечатляющий рост, увеличившись на 12,8% за понедельник. За последний год стоимость акций выросла более чем в 300%, что вызывает закономерный вопрос: стоит ли сейчас покупать акции этой компании? Давайте разберемся.
Ключевые факторы роста
Компания Robinhood стремится стать полноценной финансовой экосистемой, а не просто платформой для торговли мемамитокенами. Ключевую роль в достижении этой цели играет развитие крипто-направления.
Расширение крипто-предложений
Robinhood активно расширяет свои крипто-сервисы как для пользователей из США, так и из Европы. В частности, компания добавила более 200 американских акций и ETF-токенов, включая акции Apple Inc. (AAPL) и NVIDIA Corporation (NVDA), для европейских пользователей. Это позволяет им получить доступ к американским акциям.
Токенизированные акции и крипто-фьючерсы
Токенизированные акции, популярные среди крипто-энтузиастов, имитируют базовые акции, но используют технологию блокчейн вместо традиционных бирж. Кроме того, европейские клиенты получили доступ к крипто-фьючерсам с кредитным плечом для торговли волатильными активами. Компания планирует внедрить этот продукт и в США, если CFTC одобрит крипто-фьючерсы.
Крипто-стейкинг и конкуренция с Coinbase
Для расширения своего предложения и конкуренции с крипто-ориентированными биржами, такими как Coinbase Global, Inc. (COIN), Robinhood запустила крипто-стейкинг для пользователей из США. Эта функция также будет доступна клиентам в Европе и Европейской экономической зоне.
Стратегические приобретения и рост доходов
Для усиления позиций на крипторынке Robinhood приобрела криптовалютную биржу Bitstamp за 200 миллионов долларов. Это позволило компании объединить свои возможности в области криптовалют, опционов и акций, что укрепило ее статус инноватора в финансовой сфере.
Влияние рыночной волатильности
Торговые тарифы привели к увеличению волатильности на S&P 500, что спровоцировало рост торговой активности. В результате, доходы Robinhood в первом квартале выросли на 50% по сравнению с прошлым годом и достигли 927 миллионов долларов, а прибыль на акцию увеличилась на 106% и составила 37 центов. Компания также сообщила о высокой вовлеченности клиентов во втором квартале.
Стоит ли покупать акции HOOD сейчас?
Увеличение вовлеченности клиентов, приобретение Bitstamp, запуск токенизированной торговли в Европе и расширение крипто-предложений являются позитивными факторами для акций Robinhood.
Финансовые показатели
Компания демонстрирует более высокую чистую прибыль (48,8%) по сравнению со средним показателем по отрасли (16,1%), что указывает на высокий потенциал роста.
Технический анализ
Акции Robinhood торгуются выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних, что свидетельствует о положительной тенденции.
Риски и предостережения
Несмотря на позитивные факторы, акции Robinhood торгуются с довольно высоким мультипликатором P/E (76,12), по сравнению с отраслевым значением (15,44). Новым инвесторам следует быть осторожными, так как отсутствие роста может привести к существенной коррекции.
Zacks Investment Research
Акции Robinhood имеют рейтинг Zacks Rank #3 (Hold).
