Возвращение к рекордам: Coinbase и потенциал роста на фоне восходящего тренда
Путь инвесторов в Bitcoin к новым историческим максимумам не был простым. Однако крупнейшая криптовалюта демонстрирует уверенный рост с начала апреля, уверенно удерживаясь вблизи отметки $100 000 и готовясь к повторному тестированию рекордов прошлого года.
Помимо прямой покупки криптовалюты, ряд акций привлекают внимание инвесторов на фоне позитивной динамики Bitcoin. Особое внимание привлекает Coinbase (COIN) – крупнейшая американская криптобиржа, которая является основным финансовым инструментом в криптоэкономике, предлагая брокерскую платформу с высокой ликвидностью для институциональных и розничных инвесторов, а также инструменты для разработчиков.
Стратегическое приобретение Deribit и укрепление позиций Coinbase
В начале месяца Coinbase завершила приобретение Deribit, крупной криптобиржи из Дубая, за $2,9 млрд. Эта сделка стала крупнейшей в истории криптоиндустрии и значительно укрепит позиции Coinbase как международного лидера в сфере криптодеривативов.
Преимущества Coinbase: стабильный рост и включение в S&P 500
Акции COIN имеют рейтинг Zacks Rank #3 (Hold), но компания демонстрирует впечатляющие результаты, превышая ожидания по прибыли на протяжении последних 9 кварталов. В первом квартале прибыль составила $1,94 на акцию, что на 4,9% выше консенсус-прогноза Zacks. Средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала составил 32,7%.
Опционные стратегии: как заработать на волатильности рынка
Coinbase обладает рядом преимуществ, включая инвестиции в инфраструктуру и расширение партнерских отношений, таких как Stripe. Кроме того, акции компании скоро будут включены в индекс S&P 500.
Call Option Debit Spreads: снижение рисков и увеличение потенциальной прибыли
Для получения максимальной выгоды от восходящего тренда акций COIN рекомендуется использовать опционные стратегии. Особое внимание стоит обратить на Call Option Debit Spreads, которые позволяют ограничить риски и увеличить потенциальную прибыль.
Что такое Call Option Debit Spread?
Call Option Debit Spread реализуется путем покупки call option и продажи связанного call option с более высокой ценой исполнения. Эта стратегия позволяет ограничить потенциальные убытки, поскольку короткий опцион ‘покрывает’ опцион покупки.
Пример торговли: потенциал роста в 34% даже при падении рынка
При правильном подходе опционная торговля может предоставить огромные возможности для получения прибыли с ограниченным риском, что делает опционы одним из самых универсальных инвестиционных инструментов.
Анализ текущей ситуации и расчет рисков
В настоящее время акции COIN торгуются по цене $266,58 за акцию. Для реализации данной стратегии рекомендуется купить June 220-strike call option по цене 51,9 пункта и продать June 240-strike call option по цене 37 пунктов. Общая стоимость данной стратегии составит 14,9 пункта, что эквивалентно $1,490 за контракт.
Прогнозирование результатов: 34% прибыли независимо от динамики рынка
Согласно анализу, независимо от динамики акций COIN, данная опционная стратегия принесет около 34% прибыли. Даже в случае падения цены акций, инвесторы смогут получить прибыль.
Преимущества Spread Trading: защита от рисков и увеличение потенциальной прибыли
- Защита от падения: Продажа call option позволяет получить денежные средства на брокерский счет, что снижает стоимость опциона покупки и обеспечивает защиту от падения цены акций.
- Снижение рисков: В данном примере продажа 240-strike call option снизила риск опциона покупки с $5,190 до $1,490 за контракт.
- Сохранение позиций: Защита от падения позволяет сохранять позиции во время повышенной волатильности рынка.
- Прибыльность в любой ситуации: Опционная стратегия может быть прибыльной даже в случае падения или отсутствия изменений цены акций.
Вывод: используйте волатильность рынка для получения прибыли
Call Option Debit Spread – отличный способ заработать на периоды высокой волатильности рынка. Помните, что продажа call option через данную стратегию приносит прибыль при падении цены акций, обеспечивая подушку безопасности во время рыночных коррекций. Опционные стратегии – безопасный способ использования кредитного плеча, поскольку ваш риск ограничен ценой, уплаченной за опцион. Не бойтесь волатильности – используйте ее для получения прибыли!
